Al Sting`s Musterdepot
zuletzt aktualisiert am: 19.11.2021
Das Depot orientiert sich am Value-Ansatz. Ich schaetze den antizyklischen Top-Down-Ansatz und suche primaer in Europa in Laendern und Branchen, die in der oeffentlichen Meinung und an den Boersen in Ungnade gefallen sind, nach Unternehmen mit einer fundamentalen Unterbewertung.
Auch jenseits von "Unmode-Branchen und -Laender" interessieren mich fundamental unterbewertete Unternehmen. Zuweilen versuche ich mich an Turn-Arounds, sporadisch auch an radikalen Deep-Value-Ansaetzen a la Graham (Aktienkurs unter Liquidationswert) und an Wachstumsunternehmen. Die Haltedauer liegt im Schnitt bei 0,5 - 2 Jahren. In vielen Faellen wurde bis dahin entweder die Unterbewertung ausgeglichen oder ich habe einen Irrtum in meinem Annahmen festgestellt. Die Chartanalyse spielt eine untergeordnete Rolle, wird aber zuweilen bei der Suche geeigneter Kaufs- und Verkaufszeitpunkte einbezogen.
Die Investments werden in etwa 20 Einsaetze zu je 5% Depotwert (zum Kaufzeitpunkt) unterteilt. Bei besonders aussichtsreichen Werten sind doppelte Einsaetze, bei besonders riskanten Werten sind halbe Einsaetze moeglich.

Die aktuellen Depotschwerpunkte sind
A: IT-Dienstleistung: 3,5 x MutuiOnline, 1 x IVU Traffic, 3,75 x Weng Fine Arts (Online-Kunsthandel), 0,25 x Artxxx ---> 8,5 Einsaetze
B: Industrie :2 x Salzgitter, 1 x Sixt, 1,5 x BionTech, 1,5 x Agfa-Gevaert, 2 x Trilogiq ---> 8 Einsaetze
C: Besondere Positionen und Diverses: 1 x Katjuscha Wikishare als 1. Benchmark, Shareholder Value Beteiligungen AG als 2. Benchmark, 1,5 x Haier Quindao (billige Deutschland-Notierung) ---> 3,5 Einsaetze

Das Depot laesst sich auch geographisch ordnen:
1: Deutschsprachiger Raum: 11,5 Einsaetze
2: Westeuropa: 3,5 Einsaetze
3: Suedeuropa: 3,5 Einsaetze
4: Rest der Welt: 1,5 Einsaetze
Aktie  i  Anzahl Kauf am Kaufkurs Kurs +/- Wert Empfehlung
Artxxx ... 375 20.12.2020 6,00 6,00 +0,0% 2.250 DE: Online-Kunsthaendler
AT&S ... 600 17.11.2021 44,35 43,20 -2,6% 25.920 AT: Halbleiterproduzent
BionTech ... 130 05.07.2021 187,75 252,90 +34,7% 32.877 DE: Impfstoffhersteller
Gruppo MutuiOnline ... 2.000 01.12.2015 8,49 40,00 +371,1% 80.000 IT: FinTech
Haier Qingdao (D) ... 30.000 14.06.2021 1,63 1,59 -2,5% 47.700 CN: Hauselektr. D-Notiz
IVU Traffic ... 1.900 16.12.2019 13,87 20,30 +46,4% 38.570 DE: Verkehrselektronik
Kulicke & Soffa ... 600 09.11.2021 49,60 52,50 +5,8% 31.500 SI:Halbleiterproduzent
Mo-Bruk ... 350 25.06.2021 72,54 84,60 +16,6% 29.610 PL: Recyclingfirma
Salzgitter AG ... 1.690 23.08.2019 21,71 28,12 +29,5% 47.523 DE: Stahlkonzern
Shareholder Value Bet. AG ... 190 13.08.2021 157,00 155,00 -1,3% 29.450 Benchmark und Reverenz
Sixt ... 215 30.10.2020 40,90 87,70 +114,4% 18.856 DE: Autovermieter
Trilogiq SA ... 8.000 24.06.2019 3,00 6,90 +130,0% 55.200 FR: Grahamsches Net-Net
Weng Fine Arts ... 4.000 13.01.2020 7,44 33,60 +351,6% 134.400 DE: Online-Kunsthaendler
Wikifolio Katjuscha ... 65 14.02.2014 122,88 480,58 +291,1% 31.238 DE: Referenzwert
Barreserve:   477  
aktueller Depotwert:   605.570  
Depotwert am 01.01.2021:   421.508  
Performance seit 01.01.2021:   +43,7%  
Performance 2010:   10,3%  
Performance 2011:   -4,2%  
Performance 2012:   14,1%  
Performance 2013:   54,4%  
Performance 2014:   10,8%  
Performance 2015:   2,1%  
Performance 2016:   29,5%  
Performance 2017:   30,8%  
Performance 2018:   -9,2%  
Performance 2019:   15,5%  
Performance 2020:   17,4%  
Regeln fuer das Depot:

Kauf
- Ein Einsatz bei riskanten oder Einstiegswerten.
- Doppelter Einsatz bei perspektivreichen Werten.
- Halber Einsatz bei sehr riskanten Werten.
- Aufstockung nach Gefuehl und ohne feste Regeln.

Verkauf
- Teilverkauf eines Wertes spaetestens bei 25% des Depotwerts.
- Teilverkauf aus einem Land (Ausnahme Deutschland) oder einer Branche, wenn dessen Wert 45% des gesamten Depotwerts ueberschreitet.
- Empfohlene (weiche) Regel: Bei 30% Verlust Nachkauf oder Verkauf

Diskussionen und Fragen sind ausdruecklich erwuenscht!
Strategiediskussionen fuer Al Sting`s Musterdepot
Transaktionen in Al Sting`s Musterdepot

Dividenden der derzeit gehaltenen Aktien
Wertpapier Datum Anzahl Dividende Volumen Rendite
Mutui Online 03.05.162.400 0,15 Euro 360,00 Euro1,7%
Mutui Online 28.04.173.200 0,30 Euro 960,00 Euro3,5%
Mutui Online 03.05.182.400 0,30 Euro 720,00 Euro3,5%
Mutui Online 08.05.192.400 0,30 Euro 720,00 Euro3,5%
IVU Traffic 28.05.201.500 0,16 Euro 240,00 Euro1,3%
Mutui Online 10.06.202.400 0,12 Euro 288,00 Euro1,4%
Weng Fine Art 20.12.201.500 1,50 Euro 2.250 Euro14,0%