Helmut`s Musterdepot
zuletzt aktualisiert am: 29.06.2018
Das Musterdepot soll langfristig eine gute Rendite erwirtschaften. Die Basis soll dabei auf qualitativ hoch eingeschätzten Werten liegen, die unterbewertet erscheinen und eine langfristig überproportionale Entwicklung versprechen. Durch die Beteiligung an diesen Unternehmen soll von deren guter Geschäftsentwicklung profitiert werden. Die Betrachtungsweise ist somit das einzelne Unternehmen, an dem eine Beteiligung eingegangen wird und nicht die Einschätzung von Markttrends. Die wesentlichen Bewertungsfaktoren sind dabei das Verhältnis von Gewinnen und Eigenkapital zur Marktkapitalisierung, die Eigenkapitalrenditen und das Gewinnwachstum. Charttechnische oder Markt-Faktoren werden dagegen nicht berücksichtigt.
Aktie  i  Anzahl Kauf am Kaufkurs Kurs +/- Wert Empfehlung
Allianz   120 02.10.2006 127,10 176,96 +39,2% 21.235 halten
Bains de Mer   400 02.01.2018 55,20 50,32 -8,8% 20.128 langfristig kaufen
Blue Cap   800 29.12.2016 8,68 27,50 +216,8% 22.000 langfristig halten
Cegedim   600 02.01.2018 33,20 33,40 +0,6% 20.040 langfristig kaufen
Corestate Capital   500 28.06.2018 44,65 46,60 +4,4% 23.300 langfristig kaufen
Cytosorbents   500 25.07.2017 4,43 9,80 +121,2% 4.900 halten
Deutsche Rohstoff   1.300 29.12.2016 25,40 24,50 -3,5% 31.850 halten
Dr. Hönle AG   500 14.08.2007 8,69 84,40 +871,2% 42.200 halten
Endor   2.000 29.12.2016 8,28 12,00 +44,9% 24.000 spekulativ
Hypoport   350 20.01.2014 13,30 159,60 +1.100,0% 55.860 langfristig halten
IMW Immmobilien   1.500 03.07.2014 4,20 7,98 +90,0% 11.970 Delisting!
METRO WFS   1.500 25.07.2017 17,27 10,65 -38,3% 15.975 langfristig kaufen
MutuiOnline ... 2.000 16.11.2015 8,58 14,32 +66,9% 28.640 langfristig halten
Samsung Pf   30 25.07.2017 767,50 720,05 -6,2% 21.602 langfristig halten
Schaltbau   600 14.07.2010 15,43 25,20 +63,3% 15.120 beobachten
Sixt Leasing   1.200 27.10.2017 19,05 17,46 -8,3% 20.952 langfristig kaufen
Wüstenrot und Württenbergische   1.000 23.11.2015 18,90 17,75 -6,1% 17.750 halten
Barreserve:   99.999  
aktueller Depotwert:   497.521  
Depotwert am 01.01.2018:   445.267  
Performance seit 01.01.2018:   +11,7%  
Performance 2006:   2,6 %  
Performance 2007:   +8,6 %  
Performance 2008:   -30.8%  
Performance 2009:   +34,2%  
Performance 2010:   31,6%  
Performance 2011:   -2,1%  
Performance 2012:   38,8%  
Performance 2013:   38,1%  
Performance 2014:   5,8%  
Performance 2015:   37,5%  
Performance 2016:   -1,1%  
Performance 2017:   40,3%  
Achtung: Aus Risikomanagement-Überlegungen wird im Regelfall zwar maximal 10% bis 15% des Depotwertes in ein einzelnes Unternehmen investiert. Aufgrund des Bewertungsansatzes bildet das Depot aber immer einen Zufalls-Mix aus Unternehmen. Dieser Mix wird niemals den Ansprüchen einer fundierten Risikostreuung gerecht werden. Das betrifft insbesondere die regionale Streuung (Die Unternehmen werden hauptsächlich im deutschprachigen Raum D/A/CH ansässig sein) und die Brachenverteilung (aufgrund von Markteinschätzungen für ganze Branchen ist es gut möglich, dass mehrere Unternehmen einer Branche als unterbewertet angesehen werden - daraus ergeben sich Kumulrisiken).