Helmut`s Musterdepot
zuletzt aktualisiert am: 29.09.2017
Das Musterdepot soll langfristig eine gute Rendite erwirtschaften. Die Basis soll dabei auf qualitativ hoch eingeschätzten Werten liegen, die unterbewertet erscheinen und eine langfristig überproportionale Entwicklung versprechen. Durch die Beteiligung an diesen Unternehmen soll von deren guter Geschäftsentwicklung profitiert werden. Die Betrachtungsweise ist somit das einzelne Unternehmen, an dem eine Beteiligung eingegangen wird und nicht die Einschätzung von Markttrends. Die wesentlichen Bewertungsfaktoren sind dabei das Verhältnis von Gewinnen und Eigenkapital zur Marktkapitalisierung, die Eigenkapitalrenditen und das Gewinnwachstum. Charttechnische oder Markt-Faktoren werden dagegen nicht berücksichtigt.
Aktie  i  Anzahl Kauf am Kaufkurs Kurs +/- Wert Empfehlung
Allianz   120 02.10.2006 127,10 189,30 +48,9% 22.716 halten
Blue Cap   3.000 29.12.2016 8,68 18,35 +111,4% 55.050 langfristig halten
Cytosorbents   5.000 25.07.2017 4,43 5,15 +16,3% 25.750 spekulativ kaufen
Deutsche Pfandbriefbank   2.000 21.10.2015 10,33 12,68 +22,7% 25.360 beobachten
Deutsche Rohstoff   1.300 29.12.2016 25,40 19,95 -21,5% 25.935 halten
Dr. Hönle AG   800 14.08.2007 8,69 35,26 +305,8% 28.208 halten
Endor   2.000 29.12.2016 8,28 14,14 +70,8% 28.280 spekulativ
Hypoport   500 20.01.2014 13,30 148,85 +1.019,2% 74.425 langfristig halten
Ifa Systems   1.000 29.12.2016 13,91 9,06 -34,9% 9.060 halten
IMW Immmobilien   1.500 03.07.2014 4,20 7,98 +90,0% 11.970 Delisting!
METRO WFS   1.500 25.07.2017 17,27 17,84 +3,3% 26.760 langfristig kaufen
MutuiOnline ... 2.000 16.11.2015 8,58 13,25 +54,4% 26.500 langfristig kaufen
Samsung Pf   30 25.07.2017 767,50 777,80 +1,3% 23.334 langfristig kaufen
Schaltbau   600 14.07.2010 15,43 31,75 +105,8% 19.050 beobachten
Wüstenrot und Württenbergische   1.000 23.11.2015 18,90 23,00 +21,7% 23.000 langfristig kaufen
Barreserve:   15.631  
aktueller Depotwert:   441.029  
Depotwert am 01.01.2017:   317.345  
Performance seit 01.01.2017:   +39,0%  
Performance 2006:   2,6 %  
Performance 2007:   +8,6 %  
Performance 2008:   -30.8%  
Performance 2009:   +34,2%  
Performance 2010:   31,6%  
Performance 2011:   -2,1%  
Performance 2012:   38,8%  
Performance 2013:   38,1%  
Performance 2014:   5,8%  
Performance 2015:   37,5%  
Performance 2016:   -1,1%  
Achtung: Aus Risikomanagement-Überlegungen wird im Regelfall zwar maximal 10% bis 15% des Depotwertes in ein einzelnes Unternehmen investiert. Aufgrund des Bewertungsansatzes bildet das Depot aber immer einen Zufalls-Mix aus Unternehmen. Dieser Mix wird niemals den Ansprüchen einer fundierten Risikostreuung gerecht werden. Das betrifft insbesondere die regionale Streuung (Die Unternehmen werden hauptsächlich im deutschprachigen Raum D/A/CH ansässig sein) und die Brachenverteilung (aufgrund von Markteinschätzungen für ganze Branchen ist es gut möglich, dass mehrere Unternehmen einer Branche als unterbewertet angesehen werden - daraus ergeben sich Kumulrisiken).